https://devcafe.co.kr/w/index.php?action=history&feed=atom&title=%EC%8B%A0%ED%98%B8%EB%93%B1_%EB%B6%84%EC%84%9D%EB%B2%95 2026-05-17T08:53:47Z 이 문서의 편집 역사 MediaWiki 1.42.1 https://devcafe.co.kr/w/index.php?title=%EC%8B%A0%ED%98%B8%EB%93%B1_%EB%B6%84%EC%84%9D%EB%B2%95&diff=133&oldid=prev 2024-10-04T16:48:34Z

<p>새 문서: = 신호등 종목분석 방법 = == 1단계 재무분석 (기본적분석) == === 당기순이익 === [ 목표 ] : 3~5년 매출액, 영업이익, 당기순이익 변화를 파악하라. 1년은 분기단위로 보고 영업이익 또는 당기순이익 마이너스면 신중. # 녹색 : 실적 개선 뚜렷이 보이는 종목 # 노랑 : 꾸준한 실적을 보이는 종목 # 주황 : 한해라도 적자이면 주황(경고). 예외적으로 재무비율이 양호하다...</p> <p><b>새 문서</b></p><div>= 신호등 종목분석 방법 =<br /> == 1단계 재무분석 (기본적분석) ==<br /> === 당기순이익 === <br /> [ 목표 ]<br /> : 3~5년 매출액, 영업이익, 당기순이익 변화를 파악하라. 1년은 분기단위로 보고 영업이익 또는 당기순이익 마이너스면 신중.<br /> <br /> # 녹색 : 실적 개선 뚜렷이 보이는 종목<br /> # 노랑 : 꾸준한 실적을 보이는 종목<br /> # 주황 : 한해라도 적자이면 주황(경고). 예외적으로 재무비율이 양호하다면 완화가능<br /> # 빨강 : 3년 연속적자 or 최근년도 (작년 or 올해 ) 기준 -50억이상 적자, 전년대비 적자폭 증가 등&quot;<br /> <br /> === 시가총액 ===<br /> [ 목표 ] <br /> : 시가총액이 작은 것을 찾자. 몸집이 가벼운 것이 급등을 일으키기 쉬움. 매력적인 시가총액은 500억원 이하.<br /> <br /> # 초록 : 2000억원 이하 ( 보수적 : 1000억원 이하 )<br /> # 노랑 : 4000억원 이하 ( 보수적 : 2000억원 이하 )<br /> # 주황 : 5000억원 이하 ( 보수적 : 3000억원 이하 )<br /> # 빨강 : 6000억원 초과 ( 보수적 : 3000억원 초과 )<br /> <br /> === 미래PER ===<br /> [ 목표 ] <br /> : 시가총액이 기업가치에 대한 수량적 표현이면 PER은 질량적 언급. 시각총액은 무겁다 가볍다 표현은 단순한 평가.<br /> PER는 시가총액을 당기 순이익 관점으로 더 들여보기 때문에 ~ 만큼 무겁다. ~ 만큼 가볍다 질적 평가 가능.<br /> 당기순이익으로 투자금(시가총액)을 몇년만에 회수할수 있는 가를 나타낼수 있는 지표다.<br /> PER 10이라면 당기순이익으로 10년 만에 투자금을 회수 할 수 있다는 뜻이고, 업종을 불문하고 매력적인 투자 대상이된다.<br /> PER 저평가는 동일한 업종 대비 PER이 낮거나, 절대적 PER이 10배 이하인 경우이다<br /> <br /> # 초록 : 20배 이하 ( 보수적 20배 이하 )<br /> # 노랑 : 50배 이하 ( 보수적 30배 이하 )<br /> # 주황 : 100배 이하 ( 보수적 50배 이하 )<br /> # 빨강 : 100배 초과 또는 - PER ( 보수적 50배 초과 )<br /> <br /> === 재무비율 ===<br /> * 부채비율 = ( 부채총액 / 자기자본(순자산) ) <br /> * 당좌비율 = ( 당좌자산 / 유동부채 ) <br /> * 사내유보율 = ( 잉여금 / 자본금 ) <br /> <br /> ==== [ 빛을 갚을 능력 ] ==== <br /> # 초록 : 100% 이하 ( 보수적 100% 이하 )<br /> # 노랑 : 150% 이하 ( 보수적 150% 이하 )<br /> # 주황 : 200% 이하 ( 보수적 150% 이하 ) <br /> # 빨강 : 200% 이하 ( 보수적 150% 초과 )&quot;<br /> <br /> ==== [ 현금성 자산 보유 능력 ] ==== <br /> - 당좌좌산 : 1년내 현금화 할 수 있는 자산 ( 현금, 예금, 외상매출금 등) <br /> - 유동부채 : 1년내 갚아야 하는 유동 부채<br /> 당좌비율이 100%는 1년내 들어올 현금과 1년내 갚을 부채가 같다. 가급적 100%이상 ( 현금 &gt; 갚을 빛 )이 양호.<br /> 당좌비율이 낮다는 것은 단기 운영 자금이 부족하다는 것<br /> # 초록 : 100%이상 ( 보수적 100% 이상 )<br /> # 노랑 : 75% 이상 ( 보수적 75% 이상 )<br /> # 주황 : 50% 이상 ( 보수적 75% 이상 )<br /> # 빨강 : 50% 미만 ( 보수적 75% 미만 )<br /> <br /> ==== [ 남는 돈 ] ==== <br /> 유보율이 100% 이상이라는 것은 돈이 회사 자본금 보다 많다는 것. 호재 찾기<br /> 유보율이 높으면 무상증자 기대할 수 있다. <br /> 유보율이 높고 낮은 것에 <br /> <br /> == 2단계 차트분석 (기술적분석) ==<br /> # 이동평균선 : 정배열(역배열), 골든코르스(데드크로스), 이동평균선 간의 간격이 좁아진 조정구간 (눌림목)<br /> # 지지선 :세번의 지지선은 단기저점 기회, 세번을 두드렸데 오르지 못하면 단기 고점<br /> # 횡보 : 지루 하나 투자 기회<br /> # 반복되는 패턴을 찾자 <br /> #: - 최소 3년간 차트 분석 <br /> #: - 과거 저점과 고점, 거래량 추이, 이벤트 디데이 확인으로 투자 기회 포착&quot;<br /> <br /> == 3단계 호재와악재점검 ==<br /> <br /> === 배당(시가배당율) === <br /> 나눌 돈이 있다는 것은 우량 기업이라는 뜻으로 망할 염려도 적다. ( 시가배당률 = 배당금 / 주가 )<br /> 최소 3년간 배당 유무로 안전 성 판단<br /> === 유상증자&amp;주식관련사채 === <br /> &quot;유상증자는 악재다. 주식 물량 폭탄은 주가를 내리는 악재다.<br /> # 초록 : 3년내 유상증자 없음 ( 주식 관련 사채 발행 없음 ) <br /> # 노랑 : 3년내 유상증자 1회 ( 주식관련 사채 발행 없음 ) <br /> # 빨강 : 3년내 2회 이상 유상증자 OR 주식 관련 사채 주식 청구 물량이 남아 있는 경우<br /> === 최대주주리스크 === <br /> 최대주주 지분율이 많으면 좋다. 셀프 고배당이나 품절주 테마가 될 수 있다. <br /> 최대주주 지분이 적은 적자 기업은 좋지 않다.<br /> 최대주주, 임원 등 내부자, 자사주 고점매도도 좋은 신호가 아니다. 내부자 매도는 주가버블 정점 시그널이다. <br /> # 초록 : 최대주주 이상없음<br /> # 노랑, 주황 : 최대주주의 도덕적 해이 ( 단기적으로는 리스크나 길게보면 저점매수 기회 )<br /> # 빨강 : 주가고점 최대주주 지분 매도 , 부실기업, 최대주주 지분율이 낮거나 자주 바뀜<br /> === 기타 === <br /> 회사개요, 매매특징, 공시 특이사항등 점검. 악재 발견하기<br /> <br /> <br /> <br /> == 4단계 종합의견 ==<br /> 기업가치와 학습효과 경험치등을 종합해 매매를 결정하자.<br /> 개별 점검 사항에 대해 리뷰하고 최종 시혼등 색을 결정<br /> <br /> === 매수(보류)이유 ===<br /> === 매매시점 &amp; 가격 ===<br /> [[category:주식]]</div>

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